南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
分类:中年笑话 热度:

  公报日期:3月12日,二,18

  一、要紧的申诉和促使

  《恒生中华进取心按生活指数调整市南方吐艳贴纸装饰上市市公报书》(以下约分“本公报”)地面《中华人民共和国贴纸装饰基金法》(以下约分“《基金法》”)、对贴纸装饰的人宣布的材料和体式 上市市公报的材料和体式、《深圳贴纸市所市等同于》和《深圳贴纸市所贴纸装饰基金上市等同于》的规则编制,恒生中华进取心按生活指数调整市南方吐艳贴纸装饰(以下约分“本基金”)饲养员南方基金明智地使用股份股份有限公司的董事会及董事保证人本公报所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性的规定或标志缺漏。,其材料的确实性、准确和完整性的一般和共同债务或任务。本基金托管人柴纳工商筑股份股份有限公司保证人本公报中基金公有经济的计算材料等材料的确实性、准确和完整性,约言中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性的规定或标志缺漏。。

  柴纳证监会、深圳贴纸市所对恒生中华进取心按生活指数调整市南方吐艳贴纸装饰上市市及顾虑事项的异议,不保证人究竟哪个鉴定合格基金。本公报未关涉的材料,请装饰者项目咨询见报在2017年11月27日《贴纸时报》等定期刊物及南方基金明智地使用股份股份有限公司网站()上公报的《恒生中华进取心按生活指数调整市南方吐艳贴纸装饰征募新兵阐明书》。

  二、基金概览

  1、基金名字:恒生中华进取心按生活指数调整市南方吐艳贴纸装饰

  2、基金约分:H股ETF

  3、基金指定遗传密码:159954

  4、基金总一份:394,105,(终止):2018年3月8日)

  5、基金一份净值:袁(终止):2018年3月8日)

  6、上市市一份:394,105,份

  7、贴纸市所上市:深圳贴纸市所

  8、上市市日期:2018年3月15日

  9、基金饲养员:南方基金明智地使用股份股份有限公司

  10、基金托管人:柴纳工商筑股份股份有限公司

  11、上市市基金一份流露流露机构:柴纳贴纸流露结算股份有限公司债务或任务公司

  12、赎罪特工:华泰贴纸股份股份有限公司、国信贴纸股份股份有限公司、柴纳银河贴纸股份股份有限公司、国泰莒南贴纸股份股份有限公司、柴纳泰国贴纸股份股份有限公司、万里长城贴纸股份股份有限公司、柴纳招商贴纸股份股份有限公司、中信广场贴纸股份股份有限公司、快乐贴纸股份股份有限公司、中信广场贴纸(山东)有限债务或任务公司、上海贴纸有限债务或任务公司、柴纳轧贴纸股份股份有限公司、中卫贴纸股份有限公司股份股份有限公司、方正贴纸股份股份有限公司、恒泰贴纸股份股份有限公司(行列缺乏先后)。

  三、基金的申购赎罪及上市市

(1)基金上市前的筹资使适应

  1、募集资产应用审批机关和批准文号:柴纳贴纸监督明智地使用佣钱2017年2月21日证监答应[2017]255号文

  2、基金和约失效日期:2018年2月8日

  3、基金运作形成图案:市型吐艳式

  4、基金和约经过设定一时间期限来统治:非周期性

  5、出售日期:2017年11月30日至2018年1月30日。在内的,网下现钞出售的日期为2017年11月30日至2018年1月30日,网上现钞出售的日期为2017年11月30日至2018年1月30日。

  6、出售价钱:人民币元。

  7、出售方法:装饰者可选择网上现钞题词和净现钞subscri 2种方法。

  8、出售机构:

(1)网下的现钞代销机构。

南方基金明智地使用股份股份有限公司

(2)网上现钞交易情况机构

  装饰者可正好经过以下具有基金交易情况事情资历及深圳贴纸市所知情人资历的贴纸公司对待网上现钞题词事情(排序不分先后):爱建贴纸、安信贴纸、渤海贴纸、财达贴纸、薪水贴纸、充足的的利昂、财通贴纸、万里长城贴纸、长江贴纸、网信贴纸、川财贴纸、大同市贴纸、大同市贴纸、德邦贴纸、最早创业、东北贴纸、东边贴纸、东海贴纸、东莞贴纸、东吴贴纸、东兴贴纸、银的贴纸、方正贴纸、快乐贴纸、广发贴纸、广州贴纸、民族资金贴纸、国海贴纸、国金贴纸、国开贴纸、国联贴纸、国盛贴纸、国泰君安、国信贴纸、宏源贴纸、海通贴纸、恒泰长财、恒泰贴纸、红塔贴纸、申万宏源、西部贴纸、亨德森贴纸、华安贴纸、沃伯格贴纸、华创贴纸、华福贴纸、华林贴纸、华龙贴纸、华容贴纸、华泰轧、华泰贴纸、华西贴纸、华鑫贴纸、蒋海贴纸、金钱贴纸、开源贴纸、美联储的贴纸、联讯贴纸、民生贴纸、民族贴纸、本色棉布贴纸、中卫贴纸、柴纳泰国贴纸、国融贴纸、瑞银贴纸、山西贴纸、上海贴纸、Shin Wan Hongyuan贴纸、世纪贴纸、开创贴纸、太平洋的贴纸、天风贴纸、九州贴纸、先锋贴纸、万联贴纸、西部贴纸、西藏东边薪水贴纸、东北贴纸、万里长城色调瑞、湘财贴纸、新历史时期贴纸、信达贴纸、兴业筑贴纸、银河贴纸、银泰贴纸、大不列颠之古拉丁文名贴纸、招商贴纸、浙江招商贴纸、中航贴纸、中金公司、中山贴纸、中投贴纸、搬运贴纸、中信广场建投、中信广场浙江、中信广场山东、中信广场贴纸、中银贴纸、柴纳信贴纸、中原贴纸。

  本基金募集期完毕前达到预期的企图基金交易情况事情资历的深市知情人可经过深市吐艳式基金交易情况零碎对待本基金的题词事情。

  9、验资机构名字:普华永道记账事务所(特别普通合作关系)

  10、募集资产定量和应收赞颂赞颂

  恒生中华进取心按生活指数调整市南方吐艳贴纸装饰于2017年11月30日公募集,筹款任务于2018年1月30日完毕。。

普华永道搬运记账事务所验资,这次募集资产定量为394。,071,元人民币,基金使巩固日期前产生的利钱数额。,元人民币,地面基金和约、招股阐明书的等同于,34,将人民币利钱替换为基金一份,包孕在F中。,赢利基金有效人。募集资产已于2018年2月2日划入本基金在基金托管柴纳工商筑股份股份有限公司开立的基金托管专户。

  这次募集无效题词总户数为5196户。如每份基金一份出售面值元人民币计算,募集资产和利钱中所占的资产一份为394。,105,份,每独特的解释已包孕在装饰者的解释中。,对装饰者的偿还。南方基金的基金的基金主管、明智地使用股份股份有限公司。募集资产某一时代的产生的人宣布费、主任记账师免费、律师费及停止费,不从基金的资产中补偿。

  11、基金筹集和立案使适应

地面中华人民共和国贴纸装饰法、《公募集贴纸装饰基金运作明智地使用办法》和《恒生中华进取心按生活指数调整市南方吐艳贴纸装饰基金和约》、《恒生中华进取心按生活指数调整市南方吐艳贴纸装饰征募新兵阐明书》的顾虑规则,基金募集适合顾虑合格证书。,基金饲养员已将资产甘受证监会。,并于2018年2月8日收到写使巩固。,基金和约从出席的起正式失效。。自基金和约失效之日起,基金主管开端正式明智地使用基金。。

(二) 每日对基金的召唤、赎罪使适应

基金饲养员开端不超越够支付基金的应用。、赎罪。招标开端时的基金主管、如顾虑规则开端前有朝一日O。

  (三)每日对基金的召唤、赎罪安顿

  每日对基金的召唤、赎罪吐艳日:2018年3月15日。

(四)基金上市市的首要材料

  1、基金所列基金的同意权和同意文号:向前深圳[ 2018 ]第116号

  2、上市市日期:2018年3月15日

  3、贴纸市所上市:深圳贴纸市所

  4、上市市股约分:H股ETF

  5、市指定遗传密码:159954

  6、上市市一份:394,105,份

  7、非上市产权证券的市价接管:基金在百货商店上市继,每独特的基金一份绣线菊属植物市。,非上市市正中鹄的基金一份。

  四、有效定量、保持新架构图和前十岁保持新架

  (一)有效定量

由于2018年3月8日,本基金有效定量为5191户,每个家常的的按系数分配占有率是75。,份。

(二)有效人构图

由于2018年3月8日,基金的有效人构图如次:

独特的装饰者有效的基金一份为388。,914,份,基金的总一份。机构装饰者有效的基金一份为5。,190,份,基金的总一份。

(三)由于2018年3月8日,基金一份有效人。流行音乐十大畅销唱片

  ■

  注:上级的人是地面柴纳人求婚的人。

  五、基金首要进行诉讼的简介

(1)基金主管

  1、名字:南方基金明智地使用股份股份有限公司

  2、法定代理人:张海波

  3、总统:杨小松

  4、完全符合资金:人民币3亿元

  5、寓所和使缓慢前进地址:深圳福田区福田街道福华路六号31楼

  6、发觉批准文号:柴纳贴纸监督明智地使用佣钱(SSRC)证监会[ 1998 ] 4

  7、工商流露公司营业执照:一致社会信誉指定遗传密码91440300279533137k

  8、经营范围:基金募集、基金交易情况、资产明智地使用、柴纳证监会鉴定合格的停止事情

  9、股权构图:华泰贴纸股份股份有限公司45%;深圳装饰用桩支撑股份有限公司30%;厦门国际托付股份有限公司15%;兴业筑贴纸股份股份有限公司10%。

  10、怀抱薄纸构图和行使债务:

  ■■

  11、职员使适应:

到2017年12月底,笔者公司有585名职员。,博士18、硕士391人、157本科绅士、停止19独特的。

  12、人宣布负责人:常克川

  遥测组件:400-889-8899

  13、基金明智地使用事情简介:

由于2017年12月,南方基金明智地使用股份股份有限公司旗下共明智地使用153只吐艳式基金及多只专户合意的人、社会保障结成与进取心年金装饰结成,明智地使用总资产约1亿元,旗下明智地使用的吐艳式基金有第一不乱的南风的。、南方宝元、南方的风险废止、南方现钞、南方积、南风的高增长、第二号南方天命、南方绩优、南方成份、南方多利、南方全球、南方隆元、南方盛元、南方费用、南恒元、南方300通、南方500、深成ETF、南风的形成或分成层次深部、南方策略、相当富有的ETF、相当富有的社会、广东南风的、南方金砖四国、南方增长、南方10年期公有经济的长期公司债券、南风的的均衡、380ETF、南方380、香港南风的、南方消耗、南方金利、南方润元、南方财务明智地使用14天、南方高端设备、南方财务明智地使用60天、南方的心、南宝的进项、500ETF、300ETF、南方永利、南方客票、南风的的不乱、南风的县、南方聚利、南方麦克匪特斯氏疗法管保、南方现钞流量、南新南、同里南风的、柴纳梦基金、南方的工钱、天元南风的、南方启元、500药剂、南方相对收益、公有经济的的钱、恒生按生活指数调整ETF、南方供工业用的生机、南双、南方举行开幕典礼型经济的、500供工业用的、500半成品、南李调皮、大最高纪录100、南方变革的转折点、南方利鑫、南方利众、南沣河、变革基金、高速铁路基金、大最高纪录300、500人、南方的定量增长、关系基金、南利达、南方活力消耗、南方民族政策的动力、香港南风的生长、南方顺达、南倚、南方的荣华、南顺康、南方宏利、南瑞利调配、南上海港的深远的费用、南方维护与维护、南都君选择、南方日添益、亚洲抵制公司债券、南驾驶的混合、享用南方的相对收益、南方新私生子、卓享相对收益、创业板的比分、百里挑一创业板、南风的的原油、南池混合、南方气质调和、姓艺、南方的荣华、姓、500人衔接、南过渡、安泰养老在南方、南颐和园、南方的多元主义、1000ETF、在南方的每有朝一日、南方的荣华、南卓元、南方年金管保投资、姓安、500华南巩固、南宣礼、南方的安讷安讷、南方和芮的混合体、南和李、南方的教书产权证券、南宏元、南方戎混合、南方全指接合的、贴纸基金、姓你、南方聪颖的混合体、国有进取心的英明、南元、柴纳南方的旅、姓、南风的的纯元素、南方对此识别力自尊。、高南元、健康南风的的混合、筑基金、南方筑的碰、安妮南风的混合、姓年、恒生衔接、南方的知存量、南方筑堤结成、南方祥元、黑色金属、在南方的每有朝一日、南方现实性衔接、南方定量混合、现实性、南方黑色金属衔接、南兴利、南方混合、南方全天候战术、美国现实性装饰托付基金、南安福混合、南方互联、南方优秀的分享;和数不清的特别的家常的用品。、色调社会保障基金的装饰结成和装饰结成。

  14、基金主管简介

Sun Wei绅士,明智地使用学聪颖勤劳的学生,有着资产找到工作资历、财务剖析师(CFA)资历、完全符合主任记账师(CPA)资历。曾在腾讯科技股份有限公司装饰和Acquisi、DDT Hua Yong记账事务所深圳分行审计部。2010年2月累积而成南方基金,先前的运作安全服務基金记账、量子化装饰研究职员量子化装饰研究职员;2014年12月至2015年5月,基金主管辅助物南恒生ETF;2015年5月至2016年7月,南方500供工业用的ETF、南方500半成品ETF基金主管;2015年7月到如今,变革基金、高速铁路基金、500人基金主管;2016年5月到如今,任百里挑一创业板ETF、百里挑一创业板ETF痛斥基金主管;2016年8月到如今,任500人衔接、深成ETF、南风的形成或分成层次深部基金主管;2017年3月到如今,每独特的手指贴纸的ETF衔接、ETF基金主管;2017年6月到如今,南柴纳筑贴纸(ETF)、南方筑的碰基金主管。

罗文杰女人,南加州学会=mathematics与筑堤硕士、美国美国加州学会计算机技术硕士,有着柴纳基金的资历。曾在美国公参军 Link Financial公司、摩根斯坦利公司,专心于定量剖析。2008年9月累积而成南方基金,曾任T公司定量装饰部辅助物基金主管,教会中的任职者按生活指数调整装饰部及量子化总主管;2013年5月至2015年6月,南方战术基金主管;2013年4月到如今,南方500基金主管;2013年4月到如今,南方500ETF基金主管;2013年5月到如今,南方300基金主管;2013年5月到如今,开远南风的的上海和深圳300ETF基金主管;2014年10月到如今,500麦克匪特斯氏疗法基金主管;2015年2月到如今,南恒生ETF基金主管;2016年12月到如今,任享用南方的相对收益、卓享相对收益基金主管;2017年7月到如今,任恒生衔接基金主管;2017年8月到如今,任南方现实性衔接、南方现实性ETF基金主管;2017年11月到如今,南方策略、南方定量混合基金主管。

(二)基金托管人

  1、根本使适应

  名字:柴纳工商筑股份股份有限公司(以下约分工行)

  寓所和使缓慢前进地址:北京的旧称西城区市复兴门55号 号(100140)

  一号完全符合流露日期:1984 年1 月1 日

  完全符合资金:35元人民币,640,万元

  法定代理人:轻易饱

基金托管批准文号:国务院《向前柴纳人民筑特意行使中央筑行使债务的确定》(国发[1983]146 号)

托管人宣布:赵惠军

  肖像画法:(010)66105798

工商筑客户服侍打电话:95588

  2、基金托管与首要职员

到2017年末,柴纳工商筑资产托管部同临产阵痛230名。,按系数分配年纪33岁,超越95%的职员具有聪颖勤劳的学生学位或上级的学历。,饲养员员赞成研究生的或地位较高的职称。。

对柴纳体力托管服侍的前人,工商筑自19起在该国一号求婚家常的托管服侍。,坚决地宣告诚信、勤劳和勤劳的企图,依托缜密的技术的风险明智地使用和怀抱把持名物、标定明智地使用形成图案、上进的操作零碎和专业的服侍合作,缜密的实行资产托管人的债务,为中外宽大装饰者服侍。、筑堤资产明智地使用和进取心客户求婚鉴定合格、高效、专业的托管服侍,提供食宿良好的百货商店抽象和武力。国际托管筑去充足的、最陈化的合意的人线。赞成贴纸装饰基金、托付资产、管保资产、社会保障基金、根本养老管保、进取心年金基金、QFII资产、QDII资产、股权装饰基金、贴纸公司装饰结成明智地使用改编、承认贴纸公司的资产明智地使用改编、买卖筑信贷资产贴纸化、基金公司指定的客户资产明智地使用、特别报告资产、ESCROW等门类齐备的托管合意的人系统,在柴纳同时以实行考评正中鹄的铅、增长服侍,如风险明智地使用,可认为各类客户求婚赋予个性的托管服侍。到2017年末,工商筑共同管理装饰基金815。自2003 年以后,该筑延续十四岁年在香港劝慰者亚洲钱币。、英国全球托管人、香港的钱币和资金、全球筑堤在美国、体力贴纸时报、上海贴纸报54大托管筑奖;屡获殊荣的国际托管筑,良好的服侍质量得到了业界的认可和在海外称赞。。

(三)验资机构

  名字:普华永道记账事务所(特别普通合作关系)

  寓所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展筑大厦6楼

  使缓慢前进地址:11楼,普华永道向心性,湖滨路202号,上海

  实行事务合作关系人:李丹

  碰人:陈熹

  碰打电话:021-23238888

  肖像画法:021-23238800

明智地使用完全符合主任记账师:陈熹、薛竞

  六、基金和约概述

基金和约材料摘要见附件。。

  七、基金的财务色调

  募集资产某一时代的产生的人宣布费、主任记账师免费、律师费及停止费,不从基金的资产中补偿。基金交易情况机构积聚费或佣钱的恢复健康设置。

基金搜集完毕前缺乏要紧的财务事项产生。。

  恒生中华进取心按生活指数调整市南方吐艳贴纸装饰2018年3月8日财务色调表如次:

  单位:人民币元

  ■

  注:基金的一份是394。,105,份,基金净一份为元。

  八、基金装饰结成

到2018年3月8日底,恒生中华进取心按生活指数调整市南方吐艳贴纸装饰的装饰结成如次:

(1)基金资产结成色调

  算术单位:人民币元

  ■

(二)按天命分级的产权证券装饰结成

  1、按天命分级的产权证券和存托证据装饰结成

  ■

  注:上级的分级采取GICS天命分级规范。

  2、按分级分级的产权证券和存托证据装饰结成

基金缺乏精力充沛的的装饰。。

(三)按FAI系数计算的前十股产权证券

  1、按生活指数调整装饰按公允费用占基金资产净值系数大多数排序的流行音乐十大畅销唱片产权证券及存托证据装饰明细

  ■

  注:基金对上级的贴纸指定遗传密码采取本地居民市百货商店指定遗传密码。

  2、精力充沛的装饰按公允费用占基金资产净值系数大多数排序的流行音乐十大畅销唱片产权证券及存托证据装饰明细

  无。

(四)地面公司债券杂耍分级的公司债券装饰结成

由于2018年3月8日,该基金不有效公司债券。。

(五)地面T的公允费用行列前五位的公司债券装饰各种细节

由于2018年3月8日,该基金不有效公司债券。。

  (六)按公允费用占基金资产净值系数大多数行列的流行音乐十大畅销唱片资产忍受贴纸装饰明细

由于2018年3月8日,本基金不有效资产忍受贴纸。。

(七)按公允费用计算的前五特殊的金属装饰

由于2018年3月8日,该基金不有效贵金属。。

(八)前五个的权证装饰按公允费用计算。

由于2018年3月8日,该基金缺乏有效认股权证。。

(九)基金装饰股指将来的市。

由于2018年3月8日,本基金不有效股指将来的。。

(十)向前基金装饰的公有经济的长期公司债券将来的市的阐明

由于2018年3月8日,该基金不有效公有经济的长期公司债券将来的。。

(下B34版)

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